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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AH Fonds commercial | 220 810.00 | | 220 810.00 | 220 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 654.00 | 17 978.00 | 17 676.00 | 35 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 066.00 | 16 498.00 | 246 564.00 | 265 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
BZ Autres créances | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CF Disponibilités | 1 920 390.00 | | 1 920 390.00 | 1 920 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 017.00 | | 1 952 017.00 | 1 952 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 084.00 | 13 495.00 | 2 193 536.00 | 2 217 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 363.00 | | | 207 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
DL TOTAL (I) | 223 573.00 | | | 223 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 332.00 | | | 72 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 022.00 | | | 1 969 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 596.00 | | | 2 132 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 012.00 | | | 1 969 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 730 063.00 | | 730 063.00 | 730 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 063.00 | | 730 063.00 | 730 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103.00 | | | 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233.00 | | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 167.00 | | | 730 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 976.00 | | | 718 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 165.00 | | 902.00 | 264 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 330.00 | | | 221 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 753.00 | | 902.00 | 34 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 828.00 | 4 670.00 | | 13 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 308.00 | 4 670.00 | | 13 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883 559.00 | 1 883 559.00 | | 1 883 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
UX Autres créances clients | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 378.00 | 31 296.00 | 8 082.00 | 39 378.00 |
VW T.V.A. | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 012.00 | 1 969 012.00 | | 1 969 012.00 |