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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AH Fonds commercial | 220 810.00 | | 220 810.00 | 220 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 654.00 | 24 245.00 | 11 409.00 | 35 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 770.00 | 24 765.00 | 241 005.00 | 265 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 059.00 | | 46 059.00 | 46 059.00 |
BZ Autres créances | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
CF Disponibilités | 238 141.00 | | 238 141.00 | 238 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 314 569.00 | | 314 569.00 | 314 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 339.00 | 24 765.00 | 555 574.00 | 580 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 573.00 | 218 573.00 | | 218 573.00 |
DH Report à nouveau | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 987.00 | 16 281.00 | | -10 987.00 |
DL TOTAL (I) | 234 867.00 | 245 854.00 | | 234 867.00 |
DP Provisions pour risques | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 738.00 | | | 39 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 191.00 | 1 453.00 | | 41 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 904.00 | | | 217 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 712.00 | 23 401.00 | | 41 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 400.00 | 97 484.00 | | 9 400.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 2 624 013.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 516.00 | 2 744 898.00 | | 279 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 574.00 | 2 992 205.00 | | 555 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 463.00 | | 94 463.00 | 94 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 463.00 | | 94 463.00 | 94 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -10 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 738.00 | |
GE Autres charges | | | 8 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 757.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 757.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 463.00 | 800 304.00 | | 94 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 450.00 | 784 014.00 | | 105 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 987.00 | 16 290.00 | | -10 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 770.00 | | | 265 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 330.00 | | | 221 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 984.00 | | | 256 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 765.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 520.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 245.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 453.00 | 39 738.00 | | 1 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 453.00 | 39 738.00 | | 1 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 712.00 | 41 712.00 | | 41 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
UX Autres créances clients | 46 059.00 | 46 059.00 | | 46 059.00 |
VB T. V. A. | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VC Groupe et associés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VI Groupe et associés | 217 904.00 | 217 904.00 | | 217 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 834.00 | 72 834.00 | | 72 834.00 |
VW T.V.A. | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 516.00 | 279 516.00 | | 279 516.00 |