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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 554.00 | 58 554.00 | | 58 554.00 |
AH Fonds commercial | 703 715.00 | | 703 715.00 | 703 715.00 |
AP Constructions | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 559.00 | 216 847.00 | 68 712.00 | 285 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 634.00 | 62 599.00 | 105 035.00 | 167 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 461.00 | 342 791.00 | 877 670.00 | 1 220 461.00 |
BT Marchandises | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BZ Autres créances | 27 529.00 | | 27 529.00 | 27 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 690.00 | | 58 690.00 | 58 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 151.00 | 342 791.00 | 936 360.00 | 1 279 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 56 728.00 | | | 56 728.00 |
DH Report à nouveau | 49 245.00 | 49 245.00 | | 49 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 478.00 | 56 728.00 | | 32 478.00 |
DL TOTAL (I) | 154 951.00 | 122 473.00 | | 154 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 065.00 | 607 292.00 | | 659 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 848.00 | 5 862.00 | | 3 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 382.00 | 81 453.00 | | 72 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 666.00 | 35 492.00 | | 45 666.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 375.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 409.00 | 730 475.00 | | 781 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 360.00 | 852 948.00 | | 936 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 649.00 | 692 879.00 | | 727 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 493.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992 575.00 | | 992 575.00 | 992 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 575.00 | | 992 575.00 | 992 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 773.00 | |
GE Autres charges | | | 3 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 136.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 838.00 | 3 818.00 | | 3 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 151.00 | 531.00 | | 2 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 151.00 | 531.00 | | 2 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 224.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 2 224.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 962.00 | -1 693.00 | | 1 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 976.00 | 1 145 399.00 | | 1 001 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 498.00 | 1 088 671.00 | | 969 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 478.00 | 56 728.00 | | 32 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 475.00 | | 193 972.00 | 1 217 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 554.00 | | | 58 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 484.00 | 109 501.00 | 1 220 461.00 | 81 484.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 484.00 | 109 501.00 | 457 985.00 | 81 484.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 715.00 | | | 703 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 999.00 | | 193 972.00 | 454 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 331.00 | 29 773.00 | 109 313.00 | 422 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 554.00 | | | 58 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 777.00 | 29 773.00 | 109 313.00 | 363 777.00 |