| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 703 715.00 | | 703 715.00 | 703 715.00 |
AP Constructions | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 569.00 | 65 931.00 | 40 638.00 | 106 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 941.00 | 52 148.00 | 92 793.00 | 144 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 224.00 | 122 870.00 | 837 354.00 | 960 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
BZ Autres créances | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
CF Disponibilités | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 868.00 | | 35 868.00 | 35 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 092.00 | 122 870.00 | 873 222.00 | 996 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 89 206.00 | 89 206.00 | | 89 206.00 |
DH Report à nouveau | 12 809.00 | 49 245.00 | | 12 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 038.00 | -36 435.00 | | -89 038.00 |
DL TOTAL (I) | 29 478.00 | 118 515.00 | | 29 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 894.00 | 568 536.00 | | 511 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 454.00 | 78 698.00 | | 174 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 448.00 | 99 241.00 | | 111 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 485.00 | 43 253.00 | | 44 485.00 |
EA Autres dettes | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 744.00 | 789 728.00 | | 843 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 222.00 | 908 244.00 | | 873 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 499.00 | 296 933.00 | | 615 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 221.00 | 31 908.00 | | 8 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 604.00 | | 2 395.00 | 1 158 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 775.00 | 960 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 775.00 | 256 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 715.00 | | | 703 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 682.00 | | 2 395.00 | 454 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 246.00 | 36 356.00 | 198 731.00 | 285 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 246.00 | 36 356.00 | 198 731.00 | 285 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 448.00 | 111 448.00 | | 111 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VB T. V. A. | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 673.00 | 275 428.00 | 28 245.00 | 503 673.00 |
VI Groupe et associés | 174 454.00 | 174 454.00 | | 174 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 744.00 | | | 59 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 700.00 | | | 92 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VW T.V.A. | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 744.00 | 615 499.00 | 28 245.00 | 843 744.00 |