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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 703 715.00 | | 703 715.00 | 703 715.00 |
AP Constructions | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 977.00 | 237 879.00 | 61 099.00 | 298 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 913.00 | 42 576.00 | 108 337.00 | 150 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 604.00 | 285 246.00 | 873 358.00 | 1 158 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 886.00 | | 34 886.00 | 34 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 490.00 | 285 246.00 | 908 244.00 | 1 193 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 89 206.00 | 56 728.00 | | 89 206.00 |
DH Report à nouveau | 49 245.00 | 49 245.00 | | 49 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 435.00 | 32 478.00 | | -36 435.00 |
DL TOTAL (I) | 118 515.00 | 154 951.00 | | 118 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 536.00 | 659 065.00 | | 568 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 698.00 | 3 848.00 | | 78 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 241.00 | 72 382.00 | | 99 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 253.00 | 45 666.00 | | 43 253.00 |
EA Autres dettes | | 448.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 789 728.00 | 781 409.00 | | 789 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 244.00 | 936 360.00 | | 908 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 933.00 | 727 649.00 | | 296 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 461.00 | | 31 551.00 | 1 220 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 554.00 | | | 58 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 409.00 | 1 158 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 58 554.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 854.00 | 454 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 715.00 | 703 715.00 | | 703 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 985.00 | | 31 551.00 | 457 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 791.00 | 35 863.00 | 93 409.00 | 342 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 554.00 | | 58 554.00 | 58 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 237.00 | 35 863.00 | 34 854.00 | 284 237.00 |