| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 553 776.00 | 2 980 244.00 | 6 573 532.00 | 9 553 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 553 776.00 | 2 980 244.00 | 6 573 532.00 | 9 553 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 230.00 | | 252 230.00 | 252 230.00 |
BZ Autres créances | 238 980.00 | | 238 980.00 | 238 980.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 49 470.00 | | 49 470.00 | 49 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 869.00 | | 549 869.00 | 549 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 103 645.00 | 2 980 244.00 | 7 123 401.00 | 10 103 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 064 968.00 | -4 442 806.00 | | -4 064 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 348.00 | 377 938.00 | | 525 348.00 |
DK Provisions réglementées | 4 192 896.00 | 4 544 713.00 | | 4 192 896.00 |
DL TOTAL (I) | 654 376.00 | 480 845.00 | | 654 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 074.00 | 185 543.00 | | 187 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 074.00 | 185 543.00 | | 187 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 080 565.00 | 5 728 875.00 | | 6 080 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 869.00 | 797 019.00 | | 157 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 535.00 | 132 269.00 | | 40 535.00 |
EA Autres dettes | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 281 951.00 | 6 661 145.00 | | 6 281 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 123 401.00 | 7 327 534.00 | | 7 123 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 066 973.00 | | 1 066 973.00 | 1 066 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 973.00 | | 1 066 973.00 | 1 066 973.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 351 817.00 | 351 817.00 | | 351 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 817.00 | 351 817.00 | | 351 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351 817.00 | 230 588.00 | | 351 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 791.00 | 1 557 498.00 | | 1 418 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 443.00 | 1 179 560.00 | | 893 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 348.00 | 377 938.00 | | 525 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 553 776.00 | | | 9 553 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 553 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 553 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 553 776.00 | | | 9 553 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 693 042.00 | 287 202.00 | | 2 693 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 693 042.00 | 287 202.00 | | 2 693 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 544 713.00 | | 351 817.00 | 4 544 713.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 543.00 | 1 531.00 | | 185 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 730 256.00 | 1 531.00 | 351 817.00 | 4 730 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 867 114.00 | | 5 867 114.00 | 5 867 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 869.00 | 157 869.00 | | 157 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
UX Autres créances clients | 252 230.00 | | | 252 230.00 |
VB T. V. A. | 237 802.00 | | | 237 802.00 |
VI Groupe et associés | 213 451.00 | 213 451.00 | | 213 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 470.00 | | | 49 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 681.00 | 540 681.00 | | 540 681.00 |
VW T.V.A. | 40 355.00 | 40 355.00 | | 40 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 281 951.00 | 414 838.00 | 5 867 114.00 | 6 281 951.00 |