| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 581 566.00 | 4 135 508.00 | 5 446 059.00 | 9 581 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 595 542.00 | 4 135 508.00 | 5 460 034.00 | 9 595 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 584.00 | | 160 584.00 | 160 584.00 |
BZ Autres créances | 214 093.00 | | 214 093.00 | 214 093.00 |
CF Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 844.00 | | 393 844.00 | 393 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 989 386.00 | 4 135 508.00 | 5 853 878.00 | 9 989 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 013 469.00 | -3 091 625.00 | | -2 013 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 739.00 | 1 078 156.00 | | 874 739.00 |
DK Provisions réglementées | 2 785 626.00 | 3 137 443.00 | | 2 785 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 996.00 | 1 125 075.00 | | 1 647 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 948.00 | 214 387.00 | | 194 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 948.00 | 214 387.00 | | 194 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 833 011.00 | 4 656 170.00 | | 3 833 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 267.00 | 82 259.00 | | 160 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 657.00 | 18 041.00 | | 17 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 010 935.00 | 4 756 470.00 | | 4 010 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 853 878.00 | 6 095 932.00 | | 5 853 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 308 406.00 | | 1 308 406.00 | 1 308 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 406.00 | | 1 308 406.00 | 1 308 406.00 |
FQ Autres produits | | | 6 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 859.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 548.00 | 57 185.00 | | 7 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 351 817.00 | 351 817.00 | | 351 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 365.00 | 409 002.00 | | 359 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359 365.00 | 409 002.00 | | 359 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 365.00 | 1 910 065.00 | | 1 674 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 627.00 | 831 909.00 | | 799 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 739.00 | 1 078 156.00 | | 874 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 601 167.00 | | 13 975.00 | 9 601 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 600.00 | | 9 595 542.00 | 19 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 600.00 | | 9 595 542.00 | 19 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 601 167.00 | | 13 975.00 | 9 601 167.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 842 649.00 | 292 859.00 | | 3 842 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 842 649.00 | 292 859.00 | | 3 842 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 137 443.00 | | 351 817.00 | 3 137 443.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 387.00 | | 19 439.00 | 214 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 351 830.00 | | 371 256.00 | 3 351 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 439.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 351 817.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 832 700.00 | | 3 832 700.00 | 3 832 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 267.00 | 160 267.00 | | 160 267.00 |
UX Autres créances clients | 160 584.00 | 160 584.00 | | 160 584.00 |
VB T. V. A. | 58 120.00 | 58 120.00 | | 58 120.00 |
VC Groupe et associés | 155 973.00 | 155 973.00 | | 155 973.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 844.00 | 383 844.00 | | 383 844.00 |
VW T.V.A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 010 935.00 | 178 235.00 | 3 832 700.00 | 4 010 935.00 |