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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 601 167.00 | 3 842 649.00 | 5 758 518.00 | 9 601 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 601 167.00 | 3 842 649.00 | 5 758 518.00 | 9 601 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 583.00 | | 167 583.00 | 167 583.00 |
BZ Autres créances | 53 382.00 | | 53 382.00 | 53 382.00 |
CF Disponibilités | 107 823.00 | | 107 823.00 | 107 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 414.00 | | 337 414.00 | 337 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 938 581.00 | 3 842 649.00 | 6 095 932.00 | 9 938 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 091 625.00 | | | -3 091 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 156.00 | | | 1 078 156.00 |
DK Provisions réglementées | 3 137 443.00 | | | 3 137 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 075.00 | | | 1 125 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 214 387.00 | | | 214 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 387.00 | | | 214 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 656 170.00 | | | 4 656 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 258.00 | | | 82 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 756 470.00 | | | 4 756 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 095 932.00 | | | 6 095 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 491 040.00 | | 1 491 040.00 | 1 491 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 040.00 | | 1 491 040.00 | 1 491 040.00 |
FQ Autres produits | | | 10 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 185.00 | | | 57 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 351 817.00 | | | 351 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409 002.00 | | | 409 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409 002.00 | | | 409 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 065.00 | | | 1 910 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 909.00 | | | 831 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 156.00 | | | 1 078 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 553 776.00 | | 47 391.00 | 9 553 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 601 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 601 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 553 776.00 | | 47 391.00 | 9 553 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 554 899.00 | 287 750.00 | | 3 554 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 554 899.00 | 287 750.00 | | 3 554 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 489 261.00 | | 351 818.00 | 3 489 261.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 126.00 | 24 261.00 | | 190 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 679 387.00 | 24 261.00 | 351 818.00 | 3 679 387.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 351 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 650 700.00 | | 4 650 700.00 | 4 650 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 259.00 | 82 259.00 | | 82 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
UX Autres créances clients | 167 583.00 | 167 583.00 | | 167 583.00 |
VB T. V. A. | 53 382.00 | 53 382.00 | | 53 382.00 |
VI Groupe et associés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 965.00 | 220 965.00 | | 220 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 756 470.00 | 105 770.00 | 4 650 700.00 | 4 756 470.00 |