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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 146 618.00 | 2 635 880.00 | 6 510 737.00 | 9 146 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 146 618.00 | 2 635 880.00 | 6 510 737.00 | 9 146 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 695.00 | | 253 695.00 | 253 695.00 |
BZ Autres créances | 889 605.00 | | 889 605.00 | 889 605.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 49 170.00 | | 49 170.00 | 49 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 111.00 | | 1 193 111.00 | 1 193 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 339 729.00 | 2 635 880.00 | 7 703 849.00 | 10 339 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 001 000.00 | 3 001 000.00 | | 3 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 096.00 | | | 29 096.00 |
DH Report à nouveau | -4 340 704.00 | -4 893 531.00 | | -4 340 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 546.00 | 581 924.00 | | 482 546.00 |
DK Provisions réglementées | 4 445 653.00 | 4 803 778.00 | | 4 445 653.00 |
DL TOTAL (I) | 3 617 591.00 | 3 493 170.00 | | 3 617 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 745.00 | 185 161.00 | | 186 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 745.00 | 185 161.00 | | 186 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 085 814.00 | 3 384 348.00 | | 3 085 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 332.00 | 75 476.00 | | 127 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 366.00 | 771 781.00 | | 686 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 899 512.00 | 4 231 605.00 | | 3 899 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 703 849.00 | 7 909 935.00 | | 7 703 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 988 656.00 | | 988 656.00 | 988 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 656.00 | | 988 656.00 | 988 656.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 087.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 358 125.00 | 358 125.00 | | 358 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 125.00 | 433 212.00 | | 358 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358 125.00 | 378 736.00 | | 358 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 781.00 | 1 576 917.00 | | 1 346 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 235.00 | 994 993.00 | | 864 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 546.00 | 581 924.00 | | 482 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 146 618.00 | | | 9 146 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 146 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 146 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 146 618.00 | | | 9 146 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 328 772.00 | 307 108.00 | | 2 328 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 328 772.00 | 307 108.00 | | 2 328 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 803 778.00 | | 358 125.00 | 4 803 778.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 161.00 | 1 584.00 | | 185 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 988 939.00 | 1 584.00 | 358 125.00 | 4 988 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 085 814.00 | | 3 085 814.00 | 3 085 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 332.00 | 127 332.00 | | 127 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 253 695.00 | | | 253 695.00 |
VB T. V. A. | 875 776.00 | | | 875 776.00 |
VC Groupe et associés | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 470.00 | 1 192 470.00 | | 1 192 470.00 |
VW T.V.A. | 686 210.00 | 686 210.00 | | 686 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 899 512.00 | 813 698.00 | 3 085 814.00 | 3 899 512.00 |