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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 808 689.00 | 2 504 213.00 | 6 304 475.00 | 8 808 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 818 622.00 | 2 504 213.00 | 6 314 408.00 | 8 818 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 806.00 | | 150 806.00 | 150 806.00 |
BZ Autres créances | 86 183.00 | | 86 183.00 | 86 183.00 |
CF Disponibilités | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 457.00 | | 264 457.00 | 264 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 083 078.00 | 2 504 213.00 | 6 578 865.00 | 9 083 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 001 000.00 | 3 001 000.00 | | 3 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 223.00 | 53 223.00 | | 53 223.00 |
DH Report à nouveau | -2 813 063.00 | -5 242 721.00 | | -2 813 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 726.00 | 2 429 657.00 | | 884 726.00 |
DK Provisions réglementées | 1 861 689.00 | 2 082 958.00 | | 1 861 689.00 |
DL TOTAL (I) | 2 987 575.00 | 2 324 118.00 | | 2 987 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 217.00 | 215 074.00 | | 195 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 217.00 | 215 074.00 | | 195 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 156 865.00 | 4 711 474.00 | | 3 156 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 239.00 | 75 615.00 | | 105 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 155.00 | 5 587.00 | | 3 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 813.00 | 136 957.00 | | 130 813.00 |
EA Autres dettes | | 232 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 396 073.00 | 5 162 368.00 | | 3 396 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 578 865.00 | 7 701 561.00 | | 6 578 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 301 705.00 | | 1 301 705.00 | 1 301 705.00 |
FG Production vendue services | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 222.00 | | 1 304 222.00 | 1 304 222.00 |
FQ Autres produits | | | 76 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62 382.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 269.00 | 221 269.00 | | 221 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 269.00 | 283 651.00 | | 221 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 269.00 | 283 651.00 | | 221 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 232 735.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 304.00 | 3 306 218.00 | | 1 602 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 578.00 | 876 561.00 | | 717 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 726.00 | 2 429 657.00 | | 884 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 828 790.00 | | 9 933.00 | 8 828 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 101.00 | | 8 818 622.00 | 20 101.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 101.00 | | 8 818 622.00 | 20 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 828 790.00 | | 9 933.00 | 8 828 790.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 176 683.00 | 327 530.00 | | 2 176 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 176 683.00 | 327 530.00 | | 2 176 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 082 958.00 | | 221 269.00 | 2 082 958.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 074.00 | | 19 857.00 | 215 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 298 032.00 | | 241 126.00 | 2 298 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 857.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 221 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 604 040.00 | | 2 604 040.00 | 2 604 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 239.00 | 105 239.00 | | 105 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 813.00 | 130 813.00 | | 130 813.00 |
UX Autres créances clients | 150 806.00 | 150 806.00 | | 150 806.00 |
VB T. V. A. | 76 636.00 | 76 636.00 | | 76 636.00 |
VI Groupe et associés | 552 826.00 | 552 826.00 | | 552 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 457.00 | 243 457.00 | | 243 457.00 |
VW T.V.A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396 073.00 | 792 033.00 | 2 604 040.00 | 3 396 073.00 |