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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 651 275.00 | 1 957 096.00 | 3 694 179.00 | 5 651 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 256 263.00 | | 256 263.00 | 256 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 907 538.00 | 1 957 096.00 | 3 950 442.00 | 5 907 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 168 924.00 | | 168 924.00 | 168 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 168 924.00 | | 168 924.00 | 168 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 076 462.00 | 1 957 096.00 | 4 119 366.00 | 6 076 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 001 000.00 | 3 001 000.00 | | 3 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 223.00 | 53 223.00 | | 53 223.00 |
DH Report à nouveau | -4 352 921.00 | -3 882 285.00 | | -4 352 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -889 800.00 | -470 635.00 | | -889 800.00 |
DK Provisions réglementées | 2 304 227.00 | 2 525 496.00 | | 2 304 227.00 |
DL TOTAL (I) | 115 730.00 | 1 226 799.00 | | 115 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 908.00 | 188 320.00 | | 189 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 908.00 | 188 320.00 | | 189 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 662 952.00 | 2 477 924.00 | | 3 662 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 017.00 | 221 367.00 | | 148 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 759.00 | 836 948.00 | | 2 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 813 728.00 | 3 536 239.00 | | 3 813 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 119 366.00 | 4 951 358.00 | | 4 119 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 662 952.00 | | | 3 662 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 423.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 044 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 172 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 413.00 | 6.00 | | 71 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 269.00 | 1 920 157.00 | | 221 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 682.00 | 1 920 163.00 | | 292 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 943.00 | 2 380 825.00 | | 9 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 943.00 | 2 380 825.00 | | 9 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 738.00 | -460 662.00 | | 282 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 684.00 | 2 805 344.00 | | 292 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 484.00 | 3 275 980.00 | | 1 182 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -889 800.00 | -470 635.00 | | -889 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 651 275.00 | | 253 263.00 | 5 651 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 907 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 907 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 651 275.00 | | 253 263.00 | 5 651 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 789 673.00 | 167 423.00 | | 1 789 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 789 673.00 | 167 423.00 | | 1 789 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 525 496.00 | | 221 269.00 | 2 525 496.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 320.00 | 1 588.00 | | 188 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 713 816.00 | 1 588.00 | 223 269.00 | 2 713 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 604 040.00 | | 2 604 040.00 | 2 604 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 017.00 | 148 017.00 | | 148 017.00 |
VB T. V. A. | 161 996.00 | 161 996.00 | | 161 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 058 912.00 | 1 058 912.00 | | 1 058 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 924.00 | 168 924.00 | | 168 924.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 813 728.00 | 1 209 688.00 | 2 604 040.00 | 3 813 728.00 |