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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 157.00 | 857.00 | 11 300.00 | 12 157.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 105 418.00 | | 105 418.00 | 105 418.00 |
CF Disponibilités | 175 011.00 | | 175 011.00 | 175 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 429.00 | | 280 429.00 | 280 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 586.00 | 857.00 | 291 729.00 | 292 586.00 |
CU Autres participations | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 474.00 | 509 262.00 | | 19 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 700.00 | 242 212.00 | | -75 700.00 |
DL TOTAL (I) | -49 126.00 | 758 574.00 | | -49 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 459.00 | | | 157 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 333.00 | 47.00 | | 121 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 686.00 | 38 782.00 | | 7 686.00 |
EA Autres dettes | 54 377.00 | 21 521.00 | | 54 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 855.00 | 60 349.00 | | 340 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 729.00 | 818 923.00 | | 291 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 855.00 | 60 349.00 | | 340 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FG Production vendue services | 43 875.00 | | 43 875.00 | 43 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 875.00 | | 183 875.00 | 183 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 803 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 804 071.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 803 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 803 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 675.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 509.00 | 146 750.00 | | 41 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 529.00 | 2 343 322.00 | | 289 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 229.00 | 2 101 110.00 | | 365 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 700.00 | 242 212.00 | | -75 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22.00 | | | 22.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857.00 | | | 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 333.00 | 121 333.00 | | 121 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 377.00 | 54 377.00 | | 54 377.00 |
VI Groupe et associés | 157 459.00 | 157 459.00 | | 157 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 279.00 | 103 279.00 | | 103 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 418.00 | 105 418.00 | | 105 418.00 |
VW T.V.A. | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 855.00 | 340 855.00 | | 340 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 25.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 467.00 | 4 162.00 | | 5 467.00 |
ST Autres comptes | 8 855.00 | 12 723.00 | | 8 855.00 |
YT Sous‐traitance | 166 149.00 | 12 667.00 | | 166 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 323.00 | 75.00 | | 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 323.00 | 100.00 | | 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 475.00 | 45 332.00 | | 16 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 213.00 | 4 204.00 | | 1 213.00 |
ZE Dividendes | 732 000.00 | | | 732 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 471.00 | 29 553.00 | | 180 471.00 |