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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BN En cours de production de biens | 74 207.00 | | 74 207.00 | 74 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
CF Disponibilités | 54 484.00 | | 54 484.00 | 54 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 475.00 | | 149 475.00 | 149 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 775.00 | | 160 775.00 | 160 775.00 |
CU Autres participations | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 19 474.00 | | |
DH Report à nouveau | | -75 700.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 239.00 | 587 725.00 | | 71 239.00 |
DL TOTAL (I) | 78 339.00 | 538 598.00 | | 78 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 691.00 | 2 107.00 | | 37 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 364.00 | 2 688.00 | | 34 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 411.00 | | |
EA Autres dettes | 10 381.00 | 9 284.00 | | 10 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 436.00 | 20 491.00 | | 82 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 775.00 | 559 089.00 | | 160 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 436.00 | 20 491.00 | | 82 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 820.00 | | 68 820.00 | 68 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 820.00 | | 68 820.00 | 68 820.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 844.00 | | | 56 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 844.00 | | | 56 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 844.00 | | | 56 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 844.00 | | | 56 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 848.00 | 31 807.00 | | 18 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 483.00 | 637 836.00 | | 168 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 244.00 | 50 112.00 | | 97 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 239.00 | 587 725.00 | | 71 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 001.00 | | | 69 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 844.00 | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 701.00 | 11 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22.00 | | | 22.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 144.00 | | | 68 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 939.00 | 35 939.00 | | 35 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 364.00 | 34 364.00 | | 34 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VB T. V. A. | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 436.00 | 82 436.00 | | 82 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 433.00 | 2 337.00 | | 5 433.00 |
ST Autres comptes | 10 850.00 | 10 079.00 | | 10 850.00 |
YT Sous‐traitance | 77 054.00 | 4 356.00 | | 77 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | 663.00 | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 670.00 | 663.00 | | 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 528.00 | 15 186.00 | | 27 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 652.00 | 1 340.00 | | 10 652.00 |
ZE Dividendes | 531 499.00 | | | 531 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 337.00 | 16 772.00 | | 93 337.00 |