| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 844.00 | | 56 844.00 | 56 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 001.00 | 857.00 | 68 144.00 | 69 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 467.00 | | 38 467.00 | 38 467.00 |
BZ Autres créances | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
CF Disponibilités | 442 750.00 | | 442 750.00 | 442 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 945.00 | | 490 945.00 | 490 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 946.00 | 857.00 | 559 089.00 | 559 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 844.00 | | | 56 844.00 |
CU Autres participations | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
DH Report à nouveau | -75 700.00 | | | -75 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 725.00 | -75 700.00 | | 587 725.00 |
DL TOTAL (I) | 538 598.00 | -49 126.00 | | 538 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107.00 | 157 459.00 | | 2 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 121 333.00 | | 2 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 411.00 | 7 686.00 | | 6 411.00 |
EA Autres dettes | 9 284.00 | 54 377.00 | | 9 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 491.00 | 340 855.00 | | 20 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 089.00 | 291 729.00 | | 559 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 491.00 | 340 855.00 | | 20 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 75 931.00 | | 75 931.00 | 75 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 931.00 | | 75 931.00 | 75 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 561 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 807.00 | 41 509.00 | | 31 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 836.00 | 289 529.00 | | 637 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 112.00 | 365 229.00 | | 50 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 725.00 | -75 700.00 | | 587 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 157.00 | | 56 844.00 | 12 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22.00 | | | 22.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | 56 844.00 | 11 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857.00 | | | 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 844.00 | 56 844.00 | | 56 844.00 |
UX Autres créances clients | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VI Groupe et associés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 039.00 | 105 039.00 | | 105 039.00 |
VW T.V.A. | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 337.00 | 5 467.00 | | 2 337.00 |
ST Autres comptes | 10 079.00 | 8 855.00 | | 10 079.00 |
YT Sous‐traitance | 4 356.00 | 166 149.00 | | 4 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | 323.00 | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 663.00 | 323.00 | | 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 186.00 | 16 475.00 | | 15 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 340.00 | 1 213.00 | | 1 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 772.00 | 180 471.00 | | 16 772.00 |