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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 700.00 | 29 769.00 | 56 931.00 | 86 700.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 707.00 | 30 926.00 | 59 781.00 | 90 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 677.00 | | 43 677.00 | 43 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
072 Créances – Autres | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
084 Disponibilités | 55 511.00 | | 55 511.00 | 55 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 742.00 | | 158 742.00 | 158 742.00 |
110 Total général Actif | 249 450.00 | 30 926.00 | 218 523.00 | 249 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 810.00 | 208 445.00 | | 164 810.00 |
222 Production stockée | 21 877.00 | 149.00 | | 21 877.00 |
230 Autres produits | 817.00 | 2 881.00 | | 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 504.00 | 211 474.00 | | 187 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 455.00 | 37 079.00 | | 28 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 140.00 | -393.00 | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 76 091.00 | 81 145.00 | | 76 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 846.00 | | | 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 902.00 | 5 179.00 | | 6 902.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 863.00 | 73 981.00 | | 49 863.00 |
252 Charges sociales | 20 477.00 | 25 110.00 | | 20 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 323.00 | 3 250.00 | | 4 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 251.00 | 225 351.00 | | 186 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 253.00 | -13 878.00 | | 1 253.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 753.00 | 211.00 | | 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 177.00 | 702.00 | | 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 333.00 | -14 790.00 | | 333.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |