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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 248.00 | 12 541.00 | 3 707.00 | 16 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 462.00 | 46 214.00 | 45 248.00 | 91 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 067.00 | 21 109.00 | 5 958.00 | 27 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 628.00 | 79 864.00 | 57 763.00 | 137 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
BP En cours de production de services | 96 290.00 | | 96 290.00 | 96 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 649.00 | | 32 649.00 | 32 649.00 |
BZ Autres créances | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 132.00 | | 165 132.00 | 165 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 761.00 | 79 864.00 | 222 896.00 | 302 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 8 346.00 | 2 828.00 | | 8 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 452.00 | 5 517.00 | | -12 452.00 |
DL TOTAL (I) | 4 144.00 | 16 596.00 | | 4 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 576.00 | 144 607.00 | | 172 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 13.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 246.00 | 12 684.00 | | 21 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 859.00 | 26 933.00 | | 24 859.00 |
EA Autres dettes | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 751.00 | 191 239.00 | | 218 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 896.00 | 207 835.00 | | 222 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 547.00 | 157 411.00 | | 188 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 785.00 | | 384 785.00 | 384 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 785.00 | | 384 785.00 | 384 785.00 |
FM Production stockée | | | 29 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 948.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 741.00 | 348.00 | | 2 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 741.00 | 348.00 | | 2 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 741.00 | -348.00 | | -2 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 119.00 | 381 489.00 | | 415 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 571.00 | 375 971.00 | | 427 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 452.00 | 5 517.00 | | -12 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 093.00 | 19 425.00 | | 8 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 670.00 | | 1 958.00 | 135 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 572.00 | | 1 958.00 | 116 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 563.00 | 17 302.00 | | 62 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 511.00 | 5 030.00 | | 7 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 052.00 | 12 272.00 | | 55 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
VB T. V. A. | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 576.00 | 101 007.00 | 71 569.00 | 172 576.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 557.00 | 44 557.00 | | 44 557.00 |
VW T.V.A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 752.00 | 147 183.00 | 71 569.00 | 218 752.00 |