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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 322 825.00 | 526 690.00 | 796 135.00 | 1 322 825.00 |
040 Immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 325 714.00 | 527 899.00 | 797 816.00 | 1 325 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
072 Créances – Autres | 127 841.00 | | 127 841.00 | 127 841.00 |
084 Disponibilités | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 984.00 | | 150 984.00 | 150 984.00 |
110 Total général Actif | 1 476 698.00 | 527 899.00 | 948 800.00 | 1 476 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 278 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -500 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 934.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 346 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 364 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 384 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 862 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 948 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 275.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 82 275.00 | | | 82 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 288 016.00 | | | 1 288 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 275.00 | | | 82 275.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 566.00 | | | -4 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 505.00 | | | 4 505.00 |