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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AN Terrains | 213 216.00 | 38 497.00 | 174 719.00 | 213 216.00 |
AP Constructions | 625 493.00 | 301 757.00 | 323 735.00 | 625 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 428.00 | 315 389.00 | 16 040.00 | 331 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 228.00 | 24 465.00 | 31 763.00 | 56 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 078.00 | | 27 078.00 | 27 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 762.00 | 681 317.00 | 576 445.00 | 1 257 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 225.00 | | 33 225.00 | 33 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 214 358.00 | | 214 358.00 | 214 358.00 |
CF Disponibilités | 73 244.00 | | 73 244.00 | 73 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 166.00 | | 321 166.00 | 321 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 928.00 | 681 317.00 | 897 611.00 | 1 578 928.00 |
CU Autres participations | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 700.00 | 278 700.00 | | 278 700.00 |
DH Report à nouveau | -556 637.00 | -610 568.00 | | -556 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 634.00 | 53 931.00 | | -27 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 237 878.00 | 263 693.00 | | 237 878.00 |
DL TOTAL (I) | -67 694.00 | -14 244.00 | | -67 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 858.00 | 256 052.00 | | 228 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 569.00 | | | 69 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 450.00 | 108 513.00 | | 121 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 530.00 | 31 683.00 | | 31 530.00 |
EA Autres dettes | 513 898.00 | 509 211.00 | | 513 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 304.00 | 905 458.00 | | 965 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 611.00 | 891 214.00 | | 897 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 717.00 | 639 165.00 | | 1 001 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 569.00 | | | 69 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 091.00 | | 8 000.00 | 1 259 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 329.00 | 1 257 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 329.00 | 1 226 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 694.00 | | 8 000.00 | 1 227 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 355.00 | 49 254.00 | 7 292.00 | 639 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 146.00 | 49 254.00 | 7 292.00 | 638 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 450.00 | 121 450.00 | | 121 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 898.00 | 513 898.00 | | 513 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
VB T. V. A. | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 034.00 | 28 271.00 | 130 212.00 | 225 034.00 |
VI Groupe et associés | 69 569.00 | 69 569.00 | | 69 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 111.00 | 206 111.00 | | 206 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 775.00 | 241 775.00 | | 241 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 304.00 | 768 541.00 | 130 212.00 | 965 304.00 |