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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 263 248.00 | 583 721.00 | 679 526.00 | 1 263 248.00 |
040 Immobilisations financières | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 279 337.00 | 584 930.00 | 694 407.00 | 1 279 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 873.00 | | 45 873.00 | 45 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
072 Créances – Autres | 172 990.00 | | 172 990.00 | 172 990.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 408.00 | | 230 408.00 | 230 408.00 |
110 Total général Actif | 1 509 746.00 | 584 930.00 | 924 815.00 | 1 509 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 278 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -538 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 607.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 315 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 306 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 504 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 916 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 924 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 003.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 137 093.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 277 066.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 69 803.00 | | | 69 803.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 325 714.00 | | | 1 325 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 003.00 | | | 83 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 129 380.00 | | | 129 380.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 87 716.00 | | | 87 716.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 49 377.00 | | | 49 377.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 49 377.00 | | | 49 377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |