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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 458.00 | 23 973.00 | 6 485.00 | 30 458.00 |
040 Immobilisations financières | 38 349.00 | | 38 349.00 | 38 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 807.00 | 23 973.00 | 64 834.00 | 88 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 960.00 | | 74 960.00 | 74 960.00 |
072 Créances – Autres | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
084 Disponibilités | 71 607.00 | | 71 607.00 | 71 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 905.00 | | 150 905.00 | 150 905.00 |
110 Total général Actif | 239 712.00 | 23 973.00 | 215 739.00 | 239 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 657.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 38 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 444.00 | | | 115 444.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 444.00 | | | 384 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 099.00 | | | 190 099.00 |
242 Autres charges externes. | 63 557.00 | | | 63 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 113.00 | | | 68 113.00 |
252 Charges sociales | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
262 Autres charges | 82.00 | | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 056.00 | | | 352 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 388.00 | | | 32 388.00 |
294 Charges financières | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 390.00 | | | 48 390.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 082.00 | | | 65 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |