| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 458.00 | 30 423.00 | 35.00 | 30 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 458.00 | 30 423.00 | 20 035.00 | 50 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
072 Créances – Autres | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
110 Total général Actif | 62 201.00 | 30 423.00 | 31 778.00 | 62 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -150 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -137 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 778.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 770.00 | 93 391.00 | | 16 770.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 83 936.00 | | | 83 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 536.00 | 36 984.00 | | 91 536.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 092.00 | | |
230 Autres produits | 106.00 | | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 412.00 | 140 467.00 | | 108 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 740.00 | 56 523.00 | | 6 740.00 |
242 Autres charges externes. | 19 625.00 | 15 749.00 | | 19 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | 2 068.00 | | 1 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 916.00 | 48 262.00 | | 75 916.00 |
252 Charges sociales | 29 591.00 | 19 661.00 | | 29 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 138.00 | 1 748.00 | | 1 138.00 |
262 Autres charges | | 8 360.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 134 592.00 | 152 371.00 | | 134 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 180.00 | -11 904.00 | | -26 180.00 |
294 Charges financières | 1 144.00 | 1 067.00 | | 1 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 324.00 | -12 971.00 | | -27 324.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 458.00 | | | 50 458.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 687.00 | | | 1 687.00 |