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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 458.00 | 29 285.00 | 1 173.00 | 30 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 458.00 | 29 285.00 | 21 173.00 | 50 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
072 Créances – Autres | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
084 Disponibilités | 37 002.00 | | 37 002.00 | 37 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 069.00 | | 38 069.00 | 38 069.00 |
110 Total général Actif | 88 527.00 | 29 285.00 | 59 242.00 | 88 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -137 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -109 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 739.00 | |
172 Autres dettes | | | 150 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 391.00 | | | 93 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 467.00 | | | 140 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 523.00 | | | 56 523.00 |
242 Autres charges externes. | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
252 Charges sociales | 19 661.00 | | | 19 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
262 Autres charges | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 371.00 | | | 152 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 904.00 | | | -11 904.00 |
294 Charges financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 971.00 | | | -12 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 458.00 | | | 50 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 828.00 | | | 828.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |