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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 121 998.00 | 90 616.00 | 31 381.00 | 121 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 277.00 | 46 006.00 | 10 271.00 | 56 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 336.00 | 2 153.00 | 183.00 | 2 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 955.00 | 143 998.00 | 96 957.00 | 240 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BZ Autres créances | 45 022.00 | | 45 022.00 | 45 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 972.00 | | 206 972.00 | 206 972.00 |
CF Disponibilités | 481 946.00 | | 481 946.00 | 481 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 777.00 | | 735 777.00 | 735 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 731.00 | 143 998.00 | 832 734.00 | 976 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 296.00 | 299 843.00 | | 283 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 814.00 | 63 452.00 | | 48 814.00 |
DL TOTAL (I) | 527 610.00 | 558 796.00 | | 527 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 344.00 | 27 344.00 | | 123 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 480.00 | 79 308.00 | | 60 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 300.00 | 54 004.00 | | 71 300.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 124.00 | 210 656.00 | | 305 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 734.00 | 769 451.00 | | 832 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 124.00 | 210 656.00 | | 305 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 249 641.00 | | 1 249 641.00 | 1 249 641.00 |
FG Production vendue services | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 874.00 | | 1 258 874.00 | 1 258 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 346.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | 48 841.00 | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | 48 841.00 | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 048.00 | 70 240.00 | | 38 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 048.00 | 70 240.00 | | 38 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 558.00 | -21 399.00 | | -37 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 697.00 | 57 084.00 | | 24 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 257.00 | 1 354 050.00 | | 1 261 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 443.00 | 1 290 598.00 | | 1 212 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 814.00 | 63 452.00 | | 48 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 721.00 | | 234.00 | 240 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 610.00 | | | 180 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 888.00 | | 234.00 | 9 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 652.00 | 16 346.00 | | 127 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 430.00 | 16 346.00 | | 122 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VB T. V. A. | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VI Groupe et associés | 124 944.00 | 124 944.00 | | 124 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 241.00 | | | 41 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 691.00 | 56 691.00 | | 56 691.00 |
VW T.V.A. | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 124.00 | 305 124.00 | | 305 124.00 |