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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 127 126.00 | 103 260.00 | 23 865.00 | 127 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 277.00 | 48 537.00 | 7 740.00 | 56 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 861.00 | 154 133.00 | 86 728.00 | 240 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BZ Autres créances | 42 169.00 | | 42 169.00 | 42 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 941.00 | | 207 941.00 | 207 941.00 |
CF Disponibilités | 233 240.00 | | 233 240.00 | 233 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 694.00 | | 489 694.00 | 489 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 555.00 | 154 133.00 | 576 422.00 | 730 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 110.00 | 283 296.00 | | 246 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 213.00 | 48 814.00 | | 41 213.00 |
DL TOTAL (I) | 482 822.00 | 527 610.00 | | 482 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 123 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 441.00 | 60 480.00 | | 59 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 159.00 | 71 300.00 | | 34 159.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 600.00 | 305 124.00 | | 93 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 422.00 | 832 734.00 | | 576 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 600.00 | 305 124.00 | | 93 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 955.00 | | 5 128.00 | 240 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 222.00 | 240 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 222.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 610.00 | | 5 128.00 | 180 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 998.00 | 15 358.00 | 5 222.00 | 143 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 775.00 | 15 358.00 | | 138 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 441.00 | 59 441.00 | | 59 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
UX Autres créances clients | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VB T. V. A. | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 359.00 | 58 359.00 | | 58 359.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |