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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 127 126.00 | 116 544.00 | 10 581.00 | 127 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 253.00 | 52 593.00 | 12 660.00 | 65 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 837.00 | 171 473.00 | 78 364.00 | 249 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BZ Autres créances | 30 101.00 | | 30 101.00 | 30 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 461.00 | | 208 461.00 | 208 461.00 |
CF Disponibilités | 124 282.00 | | 124 282.00 | 124 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 181.00 | | 368 181.00 | 368 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 018.00 | 171 473.00 | 446 545.00 | 618 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 322.00 | 246 110.00 | | 144 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 397.00 | 41 213.00 | | 29 397.00 |
DL TOTAL (I) | 369 219.00 | 482 822.00 | | 369 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 418.00 | 59 441.00 | | 30 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 430.00 | 34 159.00 | | 40 430.00 |
EA Autres dettes | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 326.00 | 93 600.00 | | 77 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 545.00 | 576 422.00 | | 446 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 326.00 | 93 600.00 | | 77 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 861.00 | | 8 976.00 | 240 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 738.00 | | 8 976.00 | 185 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 133.00 | 17 340.00 | | 154 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 133.00 | 17 340.00 | | 154 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
UX Autres créances clients | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VB T. V. A. | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 284.00 | 45 284.00 | | 45 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 326.00 | 77 326.00 | | 77 326.00 |