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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 172.00 | 60.00 | 233.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
AP Constructions | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 720.00 | 24 941.00 | 8 780.00 | 33 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 719.00 | 25 890.00 | 66 829.00 | 92 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
BZ Autres créances | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 952.00 | | 27 952.00 | 27 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 671.00 | 25 890.00 | 94 781.00 | 120 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
DH Report à nouveau | -1 851.00 | | | -1 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75.00 | -1 851.00 | | 75.00 |
DL TOTAL (I) | 58 549.00 | 58 475.00 | | 58 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 173.00 | 8 373.00 | | 9 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 769.00 | 3 272.00 | | 8 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 2 740.00 | | 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 300.00 | 23 935.00 | | 17 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 232.00 | 38 321.00 | | 36 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 781.00 | 96 795.00 | | 94 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 232.00 | 38 321.00 | | 36 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 173.00 | 8 373.00 | | 9 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 199.00 | | 138 199.00 | 138 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 199.00 | | 138 199.00 | 138 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 320.00 | 1 131.00 | | 4 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 958.00 | 7 131.00 | | 5 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 3 021.00 | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 3 021.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 371.00 | -3 021.00 | | 11 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 433.00 | 173 748.00 | | 154 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 359.00 | 175 599.00 | | 154 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75.00 | -1 851.00 | | 75.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 518.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 719.00 | | | 92 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 221.00 | | | 58 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 498.00 | | | 34 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 799.00 | 3 092.00 | | 22 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 78.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 704.00 | 3 014.00 | | 22 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
UX Autres créances clients | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | | | 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VI Groupe et associés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
VW T.V.A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |