| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
AP Constructions | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 720.00 | 26 918.00 | 6 802.00 | 33 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 719.00 | 27 928.00 | 64 791.00 | 92 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
BZ Autres créances | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 369.00 | 27 928.00 | 92 441.00 | 120 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
DH Report à nouveau | -1 777.00 | -1 851.00 | | -1 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 542.00 | 75.00 | | 2 542.00 |
DL TOTAL (I) | 61 092.00 | 58 549.00 | | 61 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 295.00 | 9 173.00 | | 5 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 180.00 | 8 769.00 | | 12 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864.00 | 989.00 | | 1 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 011.00 | 17 300.00 | | 12 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 349.00 | 36 232.00 | | 31 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 441.00 | 94 781.00 | | 92 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 349.00 | 36 232.00 | | 31 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 295.00 | 9 173.00 | | 5 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 504.00 | | 138 504.00 | 138 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 504.00 | | 138 504.00 | 138 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 038.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 515.00 | 4 320.00 | | 15 515.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 890.00 | 5 958.00 | | 1 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 11 900.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 11 900.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 529.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 529.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 910.00 | 11 371.00 | | 4 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 168.00 | 154 433.00 | | 159 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 626.00 | 154 359.00 | | 156 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 542.00 | 75.00 | | 2 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 719.00 | | | 92 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 221.00 | | | 58 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 498.00 | | | 34 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 890.00 | 2 038.00 | | 25 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172.00 | 60.00 | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 718.00 | 1 977.00 | | 25 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
UX Autres créances clients | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VI Groupe et associés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
VW T.V.A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |