| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
AP Constructions | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 058.00 | 28 468.00 | 8 590.00 | 37 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 057.00 | 29 478.00 | 66 579.00 | 96 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 675.00 | 29 478.00 | 91 197.00 | 120 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 16 542.00 | 15 776.00 | | 16 542.00 |
DH Report à nouveau | | -1 777.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638.00 | 2 542.00 | | 638.00 |
DL TOTAL (I) | 61 730.00 | 61 092.00 | | 61 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429.00 | 5 295.00 | | 1 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 571.00 | 12 180.00 | | 14 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136.00 | 1 864.00 | | 2 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 331.00 | 12 011.00 | | 11 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 467.00 | 31 349.00 | | 29 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 197.00 | 92 441.00 | | 91 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 467.00 | 31 349.00 | | 29 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 429.00 | 5 295.00 | | 1 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 587.00 | | 110 587.00 | 110 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 587.00 | | 110 587.00 | 110 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 4 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 360.00 | 5 000.00 | | 9 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 90.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 765.00 | 90.00 | | 7 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 595.00 | 4 910.00 | | 1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 624.00 | 159 168.00 | | 133 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 986.00 | 156 626.00 | | 132 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638.00 | 2 542.00 | | 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 719.00 | | 11 059.00 | 92 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 722.00 | 96 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 722.00 | 37 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 221.00 | | | 58 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 498.00 | | 11 059.00 | 34 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 928.00 | 1 550.00 | | 27 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 695.00 | 1 550.00 | | 27 695.00 |