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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 394.00 | 37 011.00 | 19 383.00 | 56 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 834.00 | 38 051.00 | 89 783.00 | 127 834.00 |
BT Marchandises | 47 576.00 | | 47 576.00 | 47 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 049.00 | | 327 049.00 | 327 049.00 |
BZ Autres créances | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CF Disponibilités | 298 627.00 | | 298 627.00 | 298 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 195.00 | | 694 195.00 | 694 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 029.00 | 38 051.00 | 783 978.00 | 822 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 348 503.00 | 348 503.00 | | 348 503.00 |
DH Report à nouveau | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 315.00 | 65 365.00 | | 90 315.00 |
DL TOTAL (I) | 465 183.00 | 424 868.00 | | 465 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 539.00 | 31 968.00 | | 15 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 115.00 | 5 174.00 | | 6 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 288.00 | 254 436.00 | | 203 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 415.00 | 95 783.00 | | 92 415.00 |
EA Autres dettes | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 794.00 | 388 799.00 | | 318 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 978.00 | 813 667.00 | | 783 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 051 745.00 | | 2 051 745.00 | 2 051 745.00 |
FD Production vendue biens | 25 434.00 | | 25 434.00 | 25 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 179.00 | | 2 077 179.00 | 2 077 179.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 545 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 461.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 8 000.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 994.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | 4 006.00 | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 427.00 | 18 557.00 | | 30 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 724.00 | 2 205 853.00 | | 2 081 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 409.00 | 2 140 488.00 | | 1 991 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 315.00 | 65 365.00 | | 90 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 834.00 | | | 127 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 394.00 | | | 56 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 590.00 | 17 461.00 | | 20 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 550.00 | 17 461.00 | | 19 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 288.00 | 203 288.00 | | 203 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UX Autres créances clients | 327 049.00 | | | 327 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 067.00 | 14 431.00 | 636.00 | 15 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
VP Divers | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 415.00 | 92 415.00 | | 92 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 060.00 | 336 060.00 | | 336 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 679.00 | 312 043.00 | 636.00 | 312 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |