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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 898.00 | 31 782.00 | 3 115.00 | 34 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 338.00 | 32 822.00 | 73 515.00 | 106 338.00 |
BT Marchandises | 40 472.00 | | 40 472.00 | 40 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 774.00 | | 336 774.00 | 336 774.00 |
BZ Autres créances | 44 520.00 | | 44 520.00 | 44 520.00 |
CF Disponibilités | 255 500.00 | | 255 500.00 | 255 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 475.00 | | 682 475.00 | 682 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 813.00 | 32 822.00 | 755 991.00 | 788 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 422 328.00 | 394 183.00 | | 422 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 974.00 | 108 144.00 | | 87 974.00 |
DL TOTAL (I) | 521 302.00 | 513 328.00 | | 521 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 145.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 199.00 | 7 528.00 | | 18 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 015.00 | 61 360.00 | | 146 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 280.00 | 62 742.00 | | 45 280.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | 1 101.00 | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 689.00 | 133 875.00 | | 234 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 991.00 | 647 203.00 | | 755 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 003 713.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 029 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 521 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 576.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 912.00 | 6 000.00 | | 30 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 340.00 | 1 532.00 | | 21 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 573.00 | 4 468.00 | | 9 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 007.00 | 33 845.00 | | 29 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 436.00 | 2 111 025.00 | | 2 066 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 463.00 | 2 002 881.00 | | 1 978 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 974.00 | 108 144.00 | | 87 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 565.00 | | | 137 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 227.00 | 106 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 227.00 | 34 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 125.00 | | | 66 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 164.00 | 9 576.00 | 9 917.00 | 33 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 124.00 | 9 576.00 | 9 917.00 | 32 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 015.00 | 146 015.00 | | 146 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
UX Autres créances clients | 336 774.00 | 336 774.00 | | 336 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 636.00 | | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 040.00 | 383 040.00 | | 383 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 490.00 | 216 490.00 | | 216 490.00 |