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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 125.00 | 32 124.00 | 34 001.00 | 66 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 565.00 | 33 164.00 | 104 401.00 | 137 565.00 |
BT Marchandises | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 074.00 | | 193 074.00 | 193 074.00 |
BZ Autres créances | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CF Disponibilités | 330 675.00 | | 330 675.00 | 330 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 802.00 | | 542 802.00 | 542 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 366.00 | 33 164.00 | 647 203.00 | 680 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 394 183.00 | 348 503.00 | | 394 183.00 |
DH Report à nouveau | | 15 365.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 144.00 | 90 315.00 | | 108 144.00 |
DL TOTAL (I) | 513 328.00 | 465 183.00 | | 513 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145.00 | 15 539.00 | | 1 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 528.00 | 6 115.00 | | 7 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 360.00 | 203 288.00 | | 61 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 742.00 | 92 415.00 | | 62 742.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | 1 437.00 | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 875.00 | 318 794.00 | | 133 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 203.00 | 783 978.00 | | 647 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 060 190.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 101 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 474 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 384.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 881.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 24.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 468.00 | 24.00 | | 4 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 845.00 | 30 427.00 | | 33 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 025.00 | 2 081 724.00 | | 2 111 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 880.00 | 1 991 409.00 | | 2 002 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 144.00 | 90 315.00 | | 108 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 834.00 | | 32 004.00 | 127 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 273.00 | 137 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 273.00 | 66 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 394.00 | | 32 004.00 | 56 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 051.00 | 15 881.00 | 20 768.00 | 38 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 011.00 | 15 881.00 | 20 768.00 | 37 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 360.00 | 61 360.00 | | 61 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UX Autres créances clients | 193 074.00 | 193 074.00 | | 193 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637.00 | | | 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
VP Divers | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 742.00 | 62 742.00 | | 62 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 169.00 | 196 169.00 | | 196 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 347.00 | 125 711.00 | | 126 347.00 |