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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 917.00 | 210 815.00 | 722 102.00 | 932 917.00 |
BZ Autres créances | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 597.00 | 210 815.00 | 753 782.00 | 964 597.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900 000.00 | 183 268.00 | 716 732.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 100.00 | 450 100.00 | | 450 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 010.00 | 45 010.00 | | 45 010.00 |
DG Autres réserves | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
DH Report à nouveau | -29 115.00 | -27 346.00 | | -29 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 087.00 | -1 769.00 | | -3 087.00 |
DL TOTAL (I) | 475 137.00 | 478 224.00 | | 475 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 467.00 | 107 397.00 | | 60 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 847.00 | 168 431.00 | | 216 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | 840.00 | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 645.00 | 276 668.00 | | 278 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 782.00 | 754 892.00 | | 753 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764.00 | 6 152.00 | | 2 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 851.00 | 7 921.00 | | 5 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 087.00 | -1 769.00 | | -3 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 917.00 | | | 932 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 370.00 | | | 905 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 847.00 | 216 847.00 | | 216 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 357.00 | 36 357.00 | | 36 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 688.00 | | | 46 688.00 |
VP Divers | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 020.00 | 31 680.00 | 5 340.00 | 37 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 645.00 | 278 645.00 | | 278 645.00 |