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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 577.00 | 119 435.00 | 808 142.00 | 927 577.00 |
BZ Autres créances | 244 040.00 | | 244 040.00 | 244 040.00 |
CF Disponibilités | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 183.00 | | 262 183.00 | 262 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 760.00 | 119 435.00 | 1 070 325.00 | 1 189 760.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | 91 888.00 | 808 112.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 100.00 | 450 100.00 | | 450 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 010.00 | 45 010.00 | | 45 010.00 |
DG Autres réserves | 46 272.00 | 12 229.00 | | 46 272.00 |
DH Report à nouveau | | -47 181.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 498.00 | 81 224.00 | | 203 498.00 |
DL TOTAL (I) | 744 880.00 | 541 382.00 | | 744 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 252.00 | 193 760.00 | | 130 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 040.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 554.00 | 17 892.00 | | 192 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 446.00 | 213 692.00 | | 325 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 325.00 | 755 073.00 | | 1 070 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 446.00 | 213 692.00 | | 325 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 819.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 473.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 764.00 | -8 175.00 | | -6 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 199.00 | 80 000.00 | | 222 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 701.00 | -1 224.00 | | 18 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 498.00 | 81 224.00 | | 203 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 577.00 | | | 927 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 030.00 | | | 900 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 268.00 | | 91 380.00 | 183 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 268.00 | | 91 380.00 | 183 268.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 91 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 927.00 | 167 927.00 | | 167 927.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VC Groupe et associés | 218 650.00 | 218 650.00 | | 218 650.00 |
VI Groupe et associés | 130 252.00 | 130 252.00 | | 130 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 040.00 | 244 040.00 | | 244 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 446.00 | 325 446.00 | | 325 446.00 |