| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 927 577.00 | 210 815.00 | 716 762.00 | 927 577.00 |
BZ Autres créances | 26 067.00 | | 26 067.00 | 26 067.00 |
CF Disponibilités | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 311.00 | | 38 311.00 | 38 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 888.00 | 210 815.00 | 755 073.00 | 965 888.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900 000.00 | 183 268.00 | 716 732.00 | 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 100.00 | 450 100.00 | | 450 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 010.00 | 45 010.00 | | 45 010.00 |
DG Autres réserves | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
DH Report à nouveau | -47 181.00 | -36 262.00 | | -47 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 224.00 | -10 919.00 | | 81 224.00 |
DL TOTAL (I) | 541 382.00 | 460 158.00 | | 541 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 760.00 | 277 760.00 | | 193 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 720.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 692.00 | 280 480.00 | | 213 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 073.00 | 740 638.00 | | 755 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 473.00 | 9 088.00 | | 5 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 473.00 | -9 088.00 | | -5 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 175.00 | | | -8 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 224.00 | 10 919.00 | | -1 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 224.00 | -10 919.00 | | 81 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 917.00 | | | 932 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 547.00 | | | 27 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 340.00 | 900 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 340.00 | 927 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 370.00 | | | 905 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
UX Autres créances clients | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VI Groupe et associés | 193 760.00 | 193 760.00 | | 193 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 692.00 | 213 692.00 | | 213 692.00 |