| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 455.00 | 1 152.00 | 9 303.00 | 10 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 905.00 | 211 473.00 | 36 432.00 | 247 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 844.00 | 23 743.00 | 16 100.00 | 39 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 203.00 | 236 369.00 | 62 834.00 | 299 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 548.00 | 7 203.00 | 31 345.00 | 38 548.00 |
BZ Autres créances | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CF Disponibilités | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 779.00 | 7 203.00 | 65 576.00 | 72 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 982.00 | 243 572.00 | 128 410.00 | 371 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 708.00 | 25 567.00 | | 57 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 220.00 | 32 141.00 | | 28 220.00 |
DL TOTAL (I) | 91 428.00 | 63 208.00 | | 91 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 064.00 | 33 243.00 | | 9 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898.00 | 377.00 | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 10 242.00 | | 5 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 596.00 | 15 126.00 | | 21 596.00 |
EA Autres dettes | | 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 982.00 | 59 204.00 | | 36 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 410.00 | 122 411.00 | | 128 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 982.00 | 59 204.00 | | 36 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 970.00 | | 27 970.00 | 27 970.00 |
FG Production vendue services | 325 923.00 | | 325 923.00 | 325 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 893.00 | | 353 893.00 | 353 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 450.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 174.00 | 20 941.00 | | 22 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 440.00 | 4 846.00 | | 4 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 365.00 | 292 163.00 | | 361 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 145.00 | 260 022.00 | | 333 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 220.00 | 32 141.00 | | 28 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 714.00 | | 25 844.00 | 289 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 355.00 | 299 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 355.00 | 298 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 714.00 | | 25 844.00 | 288 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 075.00 | 32 171.00 | 11 877.00 | 216 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 075.00 | 32 171.00 | 11 877.00 | 216 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
VB T. V. A. | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VI Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 179.00 | | | 29 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 739.00 | 46 739.00 | | 46 739.00 |
VW T.V.A. | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 318.00 | 2 457.00 | | 2 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 052.00 | 1 050.00 | | 1 052.00 |
ST Autres comptes | 75 525.00 | 81 440.00 | | 75 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 334.00 | 35 606.00 | | 36 334.00 |
YT Sous‐traitance | 6 768.00 | 9 155.00 | | 6 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 32 165.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 318.00 | 2 457.00 | | 2 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 408.00 | 59 547.00 | | 70 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 598.00 | 29 530.00 | | 22 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 680.00 | 159 416.00 | | 127 680.00 |