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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 455.00 | 2 198.00 | 8 257.00 | 10 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 168.00 | 232 971.00 | 47 197.00 | 280 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 075.00 | 34 130.00 | 11 945.00 | 46 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 698.00 | 269 299.00 | 68 399.00 | 337 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 515.00 | 7 203.00 | 42 313.00 | 49 515.00 |
BZ Autres créances | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CF Disponibilités | 53 026.00 | | 53 026.00 | 53 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 465.00 | 7 203.00 | 98 262.00 | 105 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 163.00 | 276 502.00 | 166 661.00 | 443 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 85 928.00 | 57 708.00 | | 85 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 349.00 | 28 220.00 | | 45 349.00 |
DL TOTAL (I) | 136 777.00 | 91 428.00 | | 136 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 9 064.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876.00 | 898.00 | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 530.00 | 5 424.00 | | 6 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 775.00 | 21 596.00 | | 21 775.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 884.00 | 36 982.00 | | 29 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 661.00 | 128 410.00 | | 166 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 884.00 | 36 982.00 | | 29 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 644.00 | | 69 644.00 | 69 644.00 |
FG Production vendue services | 374 229.00 | 426.00 | 374 655.00 | 374 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 872.00 | 426.00 | 444 298.00 | 443 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 710.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 029.00 | 22 174.00 | | 23 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 229.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 122.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 2 825.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | 4 405.00 | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 400.00 | 4 440.00 | | 9 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 197.00 | 361 365.00 | | 450 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 848.00 | 333 145.00 | | 404 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 349.00 | 28 220.00 | | 45 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 450.00 | 1 800.00 | | 450.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 203.00 | | 38 494.00 | 299 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 203.00 | | 38 494.00 | 298 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 369.00 | 32 930.00 | | 236 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 369.00 | 32 930.00 | | 236 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 439.00 | 53 439.00 | | 53 439.00 |
VW T.V.A. | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 081.00 | 2 318.00 | | 2 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 097.00 | 1 052.00 | | 2 097.00 |
ST Autres comptes | 102 120.00 | 75 525.00 | | 102 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 300.00 | 36 334.00 | | 35 300.00 |
YT Sous‐traitance | 5 755.00 | 6 768.00 | | 5 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 8 000.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 081.00 | 2 318.00 | | 2 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 834.00 | 70 408.00 | | 88 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 913.00 | 22 598.00 | | 33 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 476.00 | 127 680.00 | | 146 476.00 |