| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 530.00 | 2 970.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 10 455.00 | 3 244.00 | 7 211.00 | 10 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 185.00 | 157 750.00 | 78 435.00 | 236 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 019.00 | 27 687.00 | 8 331.00 | 36 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 158.00 | 189 211.00 | 97 947.00 | 287 158.00 |
BT Marchandises | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 126.00 | 4 800.00 | 72 326.00 | 77 126.00 |
BZ Autres créances | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CF Disponibilités | 77 937.00 | | 77 937.00 | 77 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 665.00 | 4 800.00 | 166 865.00 | 171 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 823.00 | 194 011.00 | 264 812.00 | 458 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 131 277.00 | 85 928.00 | | 131 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 908.00 | 45 349.00 | | 43 908.00 |
DL TOTAL (I) | 180 685.00 | 136 777.00 | | 180 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 846.00 | 204.00 | | 42 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 876.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 807.00 | 6 530.00 | | 15 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 243.00 | 21 775.00 | | 22 243.00 |
EA Autres dettes | 2 749.00 | 500.00 | | 2 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 127.00 | 29 884.00 | | 84 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 812.00 | 166 661.00 | | 264 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 005.00 | 29 884.00 | | 51 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 182.00 | | 45 182.00 | 45 182.00 |
FG Production vendue services | 366 411.00 | | 366 411.00 | 366 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 593.00 | | 411 593.00 | 411 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 226.00 | |
GE Autres charges | | | 3 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 893.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 23 029.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | 297.00 | | 2 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 052.00 | 297.00 | | 11 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 981.00 | -297.00 | | 10 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 184.00 | 9 400.00 | | 11 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 277.00 | 450 197.00 | | 436 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 369.00 | 404 848.00 | | 392 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 908.00 | 45 349.00 | | 43 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 816.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 701.00 | | 74 422.00 | 337 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 965.00 | 287 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 965.00 | 282 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 701.00 | | 70 922.00 | 336 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |