| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 500.00 | 9 695.00 | 9 805.00 | 19 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 248.00 | 21 837.00 | 411.00 | 22 248.00 |
AH Fonds commercial | 152 600.00 | | 152 600.00 | 152 600.00 |
AN Terrains | 183 707.00 | 62 492.00 | 121 215.00 | 183 707.00 |
AP Constructions | 212 500.00 | 107 240.00 | 105 260.00 | 212 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 569.00 | 59 607.00 | 29 961.00 | 89 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 097.00 | 67 707.00 | 2 390.00 | 70 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 156.00 | 328 579.00 | 422 577.00 | 751 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 668.00 | 36 336.00 | 817 332.00 | 853 668.00 |
BZ Autres créances | 129 304.00 | | 129 304.00 | 129 304.00 |
CF Disponibilités | 525 581.00 | | 525 581.00 | 525 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 436.00 | 36 336.00 | 1 480 100.00 | 1 516 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 592.00 | 364 914.00 | 1 902 677.00 | 2 267 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 935.00 | | | 935.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 013.00 | 166 307.00 | | 274 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 511.00 | 107 706.00 | | 19 511.00 |
DL TOTAL (I) | 468 524.00 | 449 013.00 | | 468 524.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | 84 000.00 | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | 84 000.00 | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 1 379.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 399.00 | 741 356.00 | | 757 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 997.00 | | | 37 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 652.00 | 359 508.00 | | 290 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 684.00 | 250 425.00 | | 167 684.00 |
EA Autres dettes | 53 251.00 | 55 901.00 | | 53 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 949.00 | | | 72 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 153.00 | 1 408 569.00 | | 1 380 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 677.00 | 1 941 581.00 | | 1 902 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 153.00 | 1 408 569.00 | | 1 380 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 466.00 | | 13 900.00 | 754 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 210.00 | 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 210.00 | 751 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 555 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 848.00 | | | 174 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 213.00 | | 7 660.00 | 559 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905.00 | | 6 240.00 | 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 310.00 | 52 268.00 | 11 000.00 | 287 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 145.00 | 1 550.00 | | 8 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 340.00 | 497.00 | | 21 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 825.00 | 50 221.00 | 11 000.00 | 257 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 000.00 | | 30 000.00 | 84 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 336.00 | | | 36 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 336.00 | | | 36 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 336.00 | | 30 000.00 | 120 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 652.00 | 290 652.00 | | 290 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 553.00 | 62 553.00 | | 62 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 251.00 | 53 251.00 | | 53 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 949.00 | 72 949.00 | | 72 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 805 362.00 | | | 805 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 306.00 | | | 48 306.00 |
VB T. V. A. | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 757 399.00 | 757 399.00 | | 757 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 880.00 | | | 67 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 965.00 | 990 965.00 | | 990 965.00 |
VW T.V.A. | 86 203.00 | 86 203.00 | | 86 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 156.00 | 1 342 156.00 | | 1 342 156.00 |