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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 500.00 | 11 245.00 | 8 255.00 | 19 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
AH Fonds commercial | 152 600.00 | | 152 600.00 | 152 600.00 |
AN Terrains | 183 707.00 | 74 318.00 | 109 389.00 | 183 707.00 |
AP Constructions | 212 500.00 | 128 490.00 | 84 010.00 | 212 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 569.00 | 69 781.00 | 19 787.00 | 89 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 009.00 | 43 655.00 | 3 354.00 | 47 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 978.00 | 349 738.00 | 378 240.00 | 727 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 976.00 | 36 336.00 | 748 640.00 | 784 976.00 |
BZ Autres créances | 111 370.00 | | 111 370.00 | 111 370.00 |
CF Disponibilités | 447 519.00 | | 447 519.00 | 447 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 238.00 | 36 336.00 | 1 317 902.00 | 1 354 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 216.00 | 386 074.00 | 1 696 142.00 | 2 082 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 845.00 | | | 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 024.00 | 274 013.00 | | 281 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 645.00 | 19 511.00 | | 4 645.00 |
DL TOTAL (I) | 460 669.00 | 468 524.00 | | 460 669.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 221.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 797.00 | 757 399.00 | | 688 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 439.00 | 37 997.00 | | 63 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 735.00 | 290 652.00 | | 245 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 617.00 | 167 684.00 | | 218 617.00 |
EA Autres dettes | 18 630.00 | 53 251.00 | | 18 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 235 473.00 | 1 380 153.00 | | 1 235 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 142.00 | 1 902 677.00 | | 1 696 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 473.00 | 1 380 153.00 | | 1 235 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 156.00 | | 2 659.00 | 751 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 837.00 | 727 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 747.00 | 532 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 848.00 | | | 174 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 873.00 | | 2 659.00 | 555 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 579.00 | 46 906.00 | 25 747.00 | 328 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 695.00 | 1 550.00 | | 9 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 837.00 | 411.00 | | 21 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 047.00 | 44 945.00 | 25 747.00 | 297 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 336.00 | | | 36 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 336.00 | | | 36 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 336.00 | | 54 000.00 | 90 336.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 54 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 735.00 | 245 735.00 | | 245 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 354.00 | 105 354.00 | | 105 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UX Autres créances clients | 736 670.00 | 736 670.00 | | 736 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 306.00 | 48 306.00 | | 48 306.00 |
VB T. V. A. | 41 822.00 | 41 822.00 | | 41 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 688 797.00 | 688 797.00 | | 688 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 076.00 | 43 076.00 | | 43 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 426.00 | 904 426.00 | | 904 426.00 |
VW T.V.A. | 73 425.00 | 73 425.00 | | 73 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 034.00 | 1 172 034.00 | | 1 172 034.00 |