| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 500.00 | 11 245.00 | 8 255.00 | 19 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
AH Fonds commercial | 152 600.00 | | 152 600.00 | 152 600.00 |
AN Terrains | 183 707.00 | 109 796.00 | 73 911.00 | 183 707.00 |
AP Constructions | 212 500.00 | 192 240.00 | 20 260.00 | 212 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 206.00 | 83 951.00 | 9 255.00 | 93 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 120.00 | 31 575.00 | 45 545.00 | 77 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | -1 734.00 | | -1 734.00 | -1 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 258.00 | 444 165.00 | 308 092.00 | 752 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 850.00 | 62 806.00 | 1 160 043.00 | 1 222 850.00 |
BZ Autres créances | 174 013.00 | | 174 013.00 | 174 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 183.00 | | 152 183.00 | 152 183.00 |
CF Disponibilités | 658 316.00 | | 658 316.00 | 658 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 036.00 | | 49 036.00 | 49 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 934.00 | 62 806.00 | 2 195 127.00 | 2 257 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 191.00 | 506 972.00 | 2 503 219.00 | 3 010 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 425 480.00 | 414 111.00 | | 425 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 382.00 | 155 369.00 | | 76 382.00 |
DL TOTAL (I) | 676 862.00 | 744 480.00 | | 676 862.00 |
DP Provisions pour risques | 61 270.00 | 61 270.00 | | 61 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 270.00 | 61 270.00 | | 61 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 600 256.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 601.00 | 713 754.00 | | 711 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 718.00 | 37 152.00 | | 135 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 712.00 | 580 043.00 | | 616 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 231.00 | 326 977.00 | | 237 231.00 |
EA Autres dettes | 63 485.00 | 13 922.00 | | 63 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 088.00 | 2 272 104.00 | | 1 765 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 219.00 | 3 077 854.00 | | 2 503 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 088.00 | 1 699 593.00 | | 1 765 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 784.00 | | 47 596.00 | 714 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 270.00 | -1 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 122.00 | 752 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 400.00 | 167 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 452.00 | 566 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 358.00 | | | 173 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 081.00 | | 46 906.00 | 521 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845.00 | | 691.00 | 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 273.00 | 47 332.00 | 5 440.00 | 402 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 758.00 | | 5 400.00 | 20 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 270.00 | 47 332.00 | 40.00 | 370 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 270.00 | | | 61 270.00 |
6T Sur comptes clients | 62 806.00 | | | 62 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 806.00 | | | 62 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 077.00 | | | 124 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 712.00 | 616 712.00 | | 616 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 664.00 | 59 664.00 | | 59 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 035.00 | 74 035.00 | | 74 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 485.00 | 63 485.00 | | 63 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | -1 734.00 | -1 734.00 | | -1 734.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 910.00 | 1 132 910.00 | | 1 132 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 939.00 | 89 939.00 | | 89 939.00 |
VB T. V. A. | 80 828.00 | 80 828.00 | | 80 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 711 601.00 | 711 601.00 | | 711 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
VP Divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 677.00 | 46 677.00 | | 46 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 036.00 | 49 036.00 | | 49 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 165.00 | 1 444 165.00 | | 1 444 165.00 |
VW T.V.A. | 99 898.00 | 99 898.00 | | 99 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 369.00 | 1 629 369.00 | | 1 629 369.00 |