| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 197.00 | | 75 197.00 | 75 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 717.00 | | 887 717.00 | 887 717.00 |
BZ Autres créances | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
CF Disponibilités | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 982.00 | | 915 982.00 | 915 982.00 |
CU Autres participations | 812 520.00 | | 812 520.00 | 812 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 692 303.00 | | | 692 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
DL TOTAL (I) | 815 596.00 | | | 815 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 389.00 | | | 46 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 627.00 | | | 51 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 385.00 | | | 100 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 982.00 | | | 915 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 648.00 | | | 93 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 627.00 | 51 627.00 | | 51 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 198.00 | | | 75 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 390.00 | 39 653.00 | 6 737.00 | 46 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 119.00 | | | 38 119.00 |
VP Divers | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 907.00 | 9 709.00 | 75 198.00 | 84 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 386.00 | 93 649.00 | 6 737.00 | 100 386.00 |