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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 648.00 | | 812 648.00 | 812 648.00 |
CF Disponibilités | 38 715.00 | | 38 715.00 | 38 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 715.00 | | 38 715.00 | 38 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 364.00 | | 851 364.00 | 851 364.00 |
CU Autres participations | 812 520.00 | | 812 520.00 | 812 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 715 092.00 | | | 715 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
DL TOTAL (I) | 835 649.00 | | | 835 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 364.00 | | | 851 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 670.00 | | | -1 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 829.00 | | 25 180.00 | 837 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |