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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 828.00 | | 837 828.00 | 837 828.00 |
CF Disponibilités | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 128.00 | | 859 128.00 | 859 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
CU Autres participations | 812 520.00 | | 812 520.00 | 812 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 705 596.00 | | | 705 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
DL TOTAL (I) | 825 092.00 | | | 825 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 035.00 | | | 34 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 128.00 | | | 859 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 035.00 | | | 34 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -555.00 | | | -555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 558.00 | | | 39 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |