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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 690.00 | 4 671.00 | 19.00 | 4 690.00 |
040 Immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 331.00 | 6 686.00 | 645.00 | 7 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
072 Créances – Autres | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
084 Disponibilités | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 313.00 | | 31 313.00 | 31 313.00 |
110 Total général Actif | 38 643.00 | 6 686.00 | 31 957.00 | 38 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 911.00 | |
134 Report à nouveau | | | 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 980.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 237.00 | | | 175 237.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 255.00 | | | 180 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 997.00 | | | 81 997.00 |
242 Autres charges externes. | 43 531.00 | | | 43 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | | | 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 695.00 | | | 50 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 247.00 | | | 179 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 151.00 | | | 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 688.00 | | | 688.00 |