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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
040 Immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 331.00 | 6 705.00 | 626.00 | 7 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
060 Stock marchandises | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
072 Créances – Autres | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
084 Disponibilités | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 575.00 | | 30 575.00 | 30 575.00 |
110 Total général Actif | 37 906.00 | 6 705.00 | 31 201.00 | 37 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 911.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 584.00 | | | 140 584.00 |
222 Production stockée | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 087.00 | | | 134 087.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 259.00 | | | -8 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 008.00 | | | 64 008.00 |
242 Autres charges externes. | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
252 Charges sociales | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 976.00 | | | 131 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 308.00 | | | 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 780.00 | | | 13 780.00 |