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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 385.00 | 5 079.00 | 306.00 | 5 385.00 |
040 Immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 026.00 | 7 094.00 | 932.00 | 8 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
072 Créances – Autres | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
084 Disponibilités | 40 690.00 | | 40 690.00 | 40 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 072.00 | | 59 072.00 | 59 072.00 |
110 Total général Actif | 67 097.00 | 7 094.00 | 60 003.00 | 67 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 911.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 615.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 207.00 | | | 169 207.00 |
222 Production stockée | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 476.00 | | | 170 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 347.00 | | | 78 347.00 |
242 Autres charges externes. | 39 983.00 | | | 39 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 481.00 | | | -6 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
252 Charges sociales | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 348.00 | | | 348.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 759.00 | | | 169 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 716.00 | | | 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 380.00 | | | 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 229.00 | | | 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 441.00 | | | 17 441.00 |