| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 747.00 | 2 582.00 | 7 165.00 | 9 747.00 |
AH Fonds commercial | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 31 454.00 | 21 639.00 | 9 814.00 | 31 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 460.00 | 51 877.00 | 12 582.00 | 64 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200 299.00 | 1 944 995.00 | 255 304.00 | 2 200 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 229.00 | 2 021 094.00 | 328 134.00 | 2 349 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 644.00 | | 111 644.00 | 111 644.00 |
BZ Autres créances | 96 487.00 | | 96 487.00 | 96 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 212 708.00 | | 212 708.00 | 212 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 610.00 | | 440 610.00 | 440 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 839.00 | 2 021 094.00 | 768 744.00 | 2 789 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
DG Autres réserves | 141 008.00 | 224 464.00 | | 141 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 261.00 | -83 456.00 | | 11 261.00 |
DL TOTAL (I) | 286 448.00 | 275 188.00 | | 286 448.00 |
DP Provisions pour risques | 150 578.00 | 150 579.00 | | 150 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 578.00 | 150 579.00 | | 150 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 291.00 | 127 276.00 | | 23 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 952.00 | 4 740.00 | | 4 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 338.00 | 19 252.00 | | 11 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 703.00 | 96 394.00 | | 133 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 494.00 | 173 858.00 | | 155 494.00 |
EA Autres dettes | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 717.00 | 421 519.00 | | 331 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 744.00 | 847 286.00 | | 768 744.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 477.00 | | | 297 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 560.00 | | | 2 316 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 349 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 335 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 302 545.00 | | | 2 302 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932 243.00 | 116 882.00 | 28 198.00 | 1 932 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929 661.00 | 116 882.00 | 28 198.00 | 1 929 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 579.00 | | | 150 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 579.00 | | | 150 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 703.00 | 133 703.00 | | 133 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
UX Autres créances clients | 111 645.00 | | | 111 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 292.00 | 390.00 | 22 901.00 | 23 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 128.00 | | | 104 128.00 |
VP Divers | 96 483.00 | | | 96 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 495.00 | 155 495.00 | | 155 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 320.00 | 215 320.00 | | 215 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 378.00 | 297 477.00 | 22 901.00 | 320 378.00 |