|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 916.00 | 3 973.00 | 18 942.00 | 22 916.00 |
AH Fonds commercial | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
AP Constructions | 143 568.00 | 29 539.00 | 114 028.00 | 143 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 193.00 | 70 022.00 | 7 170.00 | 77 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 735 211.00 | 1 583 187.00 | 152 024.00 | 1 735 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 158.00 | 1 686 723.00 | 296 435.00 | 1 983 158.00 |
BT Marchandises | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 168 894.00 | | 168 894.00 | 168 894.00 |
CF Disponibilités | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 049.00 | | 192 049.00 | 192 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 208.00 | 1 686 723.00 | 488 485.00 | 2 175 208.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
DG Autres réserves | 217 883.00 | 217 883.00 | | 217 883.00 |
DH Report à nouveau | 134 028.00 | | | 134 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 945.00 | 134 028.00 | | -415 945.00 |
DL TOTAL (I) | 70 146.00 | 486 091.00 | | 70 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 97.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 169.00 | 243 868.00 | | 107 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 034.00 | 158 993.00 | | 48 034.00 |
EA Autres dettes | 263 128.00 | 21 874.00 | | 263 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 339.00 | 424 833.00 | | 418 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 485.00 | 910 925.00 | | 488 485.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 339.00 | 424 833.00 | | 418 339.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 989.00 | | 249 989.00 | 249 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 989.00 | | 249 989.00 | 249 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 367.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 157.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 960.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 186.00 | 4 885.00 | | 4 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 057.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 019.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 788.00 | 3 342.00 | | 1 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 788.00 | 21 362.00 | | 1 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 788.00 | 6 695.00 | | -1 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 177.00 | 1 995 106.00 | | 277 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 123.00 | 1 861 078.00 | | 693 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 945.00 | 134 028.00 | | -415 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 082.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 051.00 | 6 363.00 | | 4 051.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 801.00 | | 81 078.00 | 1 958 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 721.00 | 1 983 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 582.00 | 27 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 139.00 | 1 955 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 016.00 | | 15 751.00 | 14 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 944 785.00 | | 65 327.00 | 1 944 785.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 618.00 | 84 038.00 | 54 933.00 | 1 657 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 582.00 | 3 974.00 | 2 582.00 | 2 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 036.00 | 80 064.00 | 52 351.00 | 1 655 036.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 906.00 | | 905.00 | 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 506.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 170.00 | 107 170.00 | | 107 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VB T. V. A. | 74 125.00 | 74 125.00 | | 74 125.00 |
VC Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 235 200.00 | 235 200.00 | | 235 200.00 |
VP Divers | 60 381.00 | 60 381.00 | | 60 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |