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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 916.00 | 9 224.00 | 13 692.00 | 22 916.00 |
AH Fonds commercial | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AP Constructions | 143 568.00 | 40 120.00 | 103 449.00 | 143 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 193.00 | 75 318.00 | 1 875.00 | 77 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 768 968.00 | 1 617 644.00 | 151 324.00 | 1 768 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 066.00 | 1 742 306.00 | 278 760.00 | 2 021 066.00 |
BT Marchandises | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
BZ Autres créances | 78 585.00 | | 78 585.00 | 78 585.00 |
CF Disponibilités | 83 351.00 | | 83 351.00 | 83 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 621.00 | | 174 621.00 | 174 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 688.00 | 1 742 306.00 | 453 382.00 | 2 195 688.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
DG Autres réserves | 217 884.00 | 217 883.00 | | 217 884.00 |
DH Report à nouveau | -281 918.00 | 134 028.00 | | -281 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 201.00 | -415 945.00 | | -287 201.00 |
DL TOTAL (I) | -217 055.00 | 70 146.00 | | -217 055.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 7.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 671.00 | 107 169.00 | | 140 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 780.00 | 48 034.00 | | 51 780.00 |
EA Autres dettes | 427 965.00 | 263 128.00 | | 427 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 437.00 | 418 339.00 | | 620 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 382.00 | 488 485.00 | | 453 382.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1 824.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 418 339.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 259.00 | | 357 259.00 | 357 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 259.00 | | 357 259.00 | 357 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 515 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 178.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 789.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 789.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 325.00 | 277 178.00 | | 877 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 526.00 | 693 123.00 | | 1 164 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 201.00 | -415 946.00 | | -287 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 158.00 | | 38 503.00 | 1 983 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 2 021 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 1 993 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955 973.00 | | 38 502.00 | 1 955 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 723.00 | 56 178.00 | 595.00 | 1 686 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 974.00 | 5 250.00 | | 3 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 682 749.00 | 50 928.00 | 595.00 | 1 682 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 671.00 | 140 671.00 | | 140 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 598.00 | 34 598.00 | | 34 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VB T. V. A. | 56 801.00 | 56 801.00 | | 56 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 416 558.00 | 416 558.00 | | 416 558.00 |
VP Divers | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 193.00 | 85 193.00 | | 85 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 437.00 | 620 437.00 | | 620 437.00 |