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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
AH Fonds commercial | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 416.00 | 138 372.00 | 70 044.00 | 208 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 249.00 | 203 583.00 | 369 665.00 | 573 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 917.00 | 345 050.00 | 1 174 867.00 | 1 519 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BT Marchandises | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
BZ Autres créances | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 029.00 | | 90 029.00 | 90 029.00 |
CF Disponibilités | 130 342.00 | | 130 342.00 | 130 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 457.00 | | 277 457.00 | 277 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 373.00 | 345 050.00 | 1 452 324.00 | 1 797 373.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
DG Autres réserves | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
DH Report à nouveau | -11 200.00 | -51 974.00 | | -11 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 289.00 | 40 775.00 | | 63 289.00 |
DL TOTAL (I) | 287 579.00 | 224 290.00 | | 287 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 953.00 | 741 598.00 | | 664 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 163.00 | 411 163.00 | | 411 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 561.00 | 53 086.00 | | 50 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 067.00 | 21 009.00 | | 38 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 745.00 | 1 226 856.00 | | 1 164 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 324.00 | 1 451 147.00 | | 1 452 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 318.00 | | | 1 504 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 519 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 068.00 | | | 766 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 930.00 | 81 358.00 | 20 238.00 | 283 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | 715.00 | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 550.00 | 80 643.00 | 20 238.00 | 281 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 561.00 | 50 561.00 | | 50 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 163.00 | 411 163.00 | | 411 163.00 |
UX Autres créances clients | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 953.00 | 161 589.00 | 483 904.00 | 664 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 572.00 | | | 110 572.00 |
VP Divers | 32 568.00 | | | 32 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 067.00 | 38 067.00 | | 38 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 503.00 | 54 503.00 | | 54 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 745.00 | 661 380.00 | 483 904.00 | 1 164 745.00 |